Studiu de caz – 15 acțiuni cu potențial de creștere uriașă

În acest articol, vom explora cele mai bune 15 acțiuni cu potențial de creștere uriașă. Bursa de valori în 2024 este caracterizată de un sentiment pregnant de optimism orientat spre viitor în comparație cu începutul anului precedent. Nu numai că economia SUA a evitat recesiunea, dar bursele de valori și-au menținut stabilitatea, sfidând așteptările unei scăderi semnificative. De fapt, în februarie 2024, indicele de referință S&P; 500 a atins un nou record, depășind pentru prima dată pragul de 5.000 de puncte. Această performanță subliniază rezistența și dinamismul bursei, evidențiind încrederea investitorilor în perspectivele economice. 

De asemenea, NASDAQ Composite, influențat în mare măsură de sectorul tehnologic, a atins aproape nivelurile maxime istorice în aceeași perioadă, accentuând și mai mult sentimentul pozitiv de pe piață, chiar dacă a înregistrat o ușoară retragere după avansul inițial.

Măsura folosirii termenului "AI" printre companiile S&P; 500 a crescut de la 31% la 36% în trimestrul al treilea, sectorul tehnologiei informației menținându-și poziția de lider în ceea ce privește companiile care discută despre inteligența artificială. Cu toate acestea, sectorul energetic a înregistrat cea mai mare creștere în ceea ce privește companiile care discută despre această tehnologie, după cum evidențiază David Kostin și echipa sa de strategi de la Goldman Sachs. 

Mai mult, NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), producătorul de cipuri asociat cel mai mult cu inteligența artificială, a înregistrat o creștere remarcabilă, acțiunile sale înregistrând o creștere de aproape 50% în acest an, după o creștere de peste trei ori în valoare în 2023. Această creștere a propulsat NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) pe locul trei în topul companiilor americane după valoarea de piață, depășind giganți precum Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) și Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG).

Pentru alegerea acțiunilor, orientarea către acțiunile în creștere este o strategie comună pentru investitorii pe termen lung care caută randamente semnificative. Aceste acțiuni, în general, au prețuri mai ridicate în raport cu câștigurile pe acțiune, deoarece se așteaptă să înregistreze o creștere semnificativă în viitor. Un indicator cheie folosit pentru identificarea acțiunilor în creștere este raportul preț/câștiguri (P/E), care compară prețul actual pe acțiune cu câștigurile pe acțiune ale companiei. Un raport P/E ridicat, în special în comparație cu benchmark-urile industriale, sugerează că investitorii sunt optimiști cu privire la potențialul de creștere al companiei și sunt dispuși să plătească mai mult pentru acțiunile sale. Acest optimism se bazează pe așteptarea că compania va înregistra o creștere puternică a câștigurilor în viitor, justificând astfel prețul mai ridicat plătit în prezent.

Având o perspectivă pe termen lung asupra oportunităților de investiții, acțiunile în creștere, în special în sectorul tehnologic, prezintă perspective promițătoare. Printre companiile remarcabile prezentate în selecția noastră a celor mai bune acțiuni în creștere pe termen lung se numără Salesforce, Inc. (NYSE: CRM), MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI) și giganți din industrie precum NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) și Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD), printre altele.

Cele mai bune 15 acțiuni care îți vor propulsa portofoliul pe termen lung

În continuare, vă prezentăm cele mai bune 15 acțiuni care îți vor propulsa portofoliul pe termen lung, cu un raport P/E mai mare de 50:

15. The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD)

• Numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni: 41
• Raportul P/E: 248.55

The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD) este o companie internațională de tehnologie cu sediul în Statele Unite, specializată în tehnologii, produse și servicii de marketing în timp real. Compania se concentrează pe livrarea de conținut digital personalizat, susținând Unified ID 2.0 (UID2), un protocol care urmărește echilibrarea publicității relevante cu confidențialitatea utilizatorului.

După publicarea unor rezultate financiare solide în trimestrul patru, acțiunile The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD) au înregistrat o creștere de peste 18%. Compania a raportat o creștere de 23% a vânzărilor în trimestrul patru, de la 491 de milioane de dolari la 97 de milioane de dolari pe an. În plus, profitul net a înregistrat o creștere de 37%, ajungând la 97 de milioane de dolari, comparativ cu 71 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului precedent.

Cel mai mare investitor al The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD) este Millennium Management al lui Israel Englander, care deține 3,32 milioane de acțiuni în valoare de 239 de milioane de dolari.

Similar cu Salesforce, Inc. (NYSE: CRM), MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI) și giganți din industrie precum NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) și Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD), The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD) este una dintre cele mai bune acțiuni pe termen lung în care investitorii pot avea încredere.

14. Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)

• Numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni: 44
• Raportul P/E: 270.65

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) este o companie de software specializată în platforme de fuziune a datelor, facilitând analiza datelor. Platforma sa include Palantir Gotham, Palantir Apollo și Palantir Foundry.

După rezultate financiare încurajatoare în trimestrul patru, acțiunile Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) au înregistrat o creștere de 19%. Veniturile au crescut cu 20%, ajungând la 608 milioane de dolari, pe fondul cererii puternice pentru platforma sa de inteligență artificială (AIP) din partea clienților comerciali, deși creșterea în segmentul guvernamental a rămas moderată. În plus, profitul net GAAP s-a triplat, ajungând la 93 de milioane de dolari, de la 71 de milioane de dolari în același trimestru al anului precedent, deoarece Palantir s-a concentrat pe măsuri de control al costurilor.

1. E. Shaw este cel mai mare investitor, deținând 20,75 milioane de acțiuni în valoare de 356,39 milioane de dolari.

13. Shopify Inc. (NYSE: SHOP)

• Numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni: 68
• Raportul P/E: 903.22

Shopify Inc. (NYSE: SHOP) este un furnizor de infrastructură internet pentru comerț, oferind instrumente care permit afacerilor să lanseze, să crească, să facă marketing și să gestioneze operațiuni de vânzare cu amănuntul. Cu platforma și serviciile sale utilizate de milioane de afaceri din 175 de țări, Shopify are un rol crucial în susținerea unei game diverse de întreprinderi.

Cea mai mare deținătoare de acțiuni a fost Generation Investment Management, condusă de David Blood și Al Gore, care deține o cotă în valoare de 673 de milioane de dolari în companie.

12. DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM)

• Numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni: 69
• Raportul P/E: 89.30

Cu sediul în San Diego, California, DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM) este o companie de dispozitive medicale specializată în dezvoltarea și comercializarea de sisteme de monitorizare continuă a glucozei (CGM). Aceste sisteme sunt destinate utilizării ambulatorii de către persoanele cu diabet și sunt utilizate de profesioniștii din domeniul sănătății în tratamentul diabetului.

11. Pfizer Inc. (NYSE: PFE)

• Numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni: 79
• Raportul P/E: 78.60

Fondată în 1849 de antreprenorii germani Charles Pfizer și Charles F. Erhart, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) este o importantă corporație farmaceutică și biotehnologică multinațională, cu sediul la The Spiral în Manhattan, New York. Cunoscută la nivel mondial pentru contribuțiile sale semnificative în domeniul cercetării, dezvoltării și producției de medicamente, Pfizer operează în diverse domenii medicale, incluzând imunologie, oncologie, cardiologie, endocrinologie și neurologie.

Cel mai mare acționar este D. E. Shaw, cu o investiție de 418 milioane de dolari în companie.

10. MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI)

• Numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni: 81
• Raportul P/E: 91.11

MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI) este o importantă companie de tehnologie pentru comerțul electronic, cu sediul în Buenos Aires, Argentina, care deservește America Latină. Înființată în 1999, compania operează prin platformele sale principale, MercadoLibre.com și MercadoPago.com, oferind o gamă de soluții pentru cumpărare, vânzare, publicitate și tranzacții de plată online.

Generation Investment Management, condusă de David Blood și Al Gore, deține cel mai mare număr de acțiuni în valoare de 673 de milioane de dolari.

9. Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY)

• Numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni: 81
• Raportul P/E: 1280.33

Workday Inc. (NASDAQ: WDAY) este specializată în dezvoltarea de aplicații cloud pentru întreprinderi. Aceste aplicații sunt personalizate pentru finanțe și resurse umane. Suita sa de aplicații include soluții pentru managementul financiar, managementul capitalului uman și analize, deservind o gamă diversă de organizații, inclusiv companii, instituții de învățământ și agenții guvernamentale.

Cel mai mare investitor în Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY) este Viking Global al lui Andreas Halvorsen, cu o participare evaluată la 1,1 miliarde de dolari.

8. Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ: ISRG)

• Numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni: 82
• Raportul P/E: 75.30

Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ: ISRG) este o companie americană specializată în dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse robotice destinate îmbunătățirii rezultatelor clinice pentru pacienți prin chirurgie minim invazivă, în special cu ajutorul sistemului său chirurgical da Vinci. 

Cel mai mare investitor este Fisher Asset Management al lui Ken Fisher, cu o participare evaluată la 1,5 miliarde de dolari.

7. ServiceNow Inc. (NYSE: NOW

• Numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni: 91
• Raportul P/E: 90.89

Cu sediul în Santa Clara, California, ServiceNow, Inc. (NYSE: NOW) este o importantă companie americană de software specializată în platforme de cloud computing concepute pentru a optimiza fluxurile digitale pentru operațiunile întreprinderilor. Aria sa de focus include managementul serviciilor IT, managementul operațiunilor IT și managementul afacerilor IT.

Cel mai mare investitor al companiei este Fisher Asset Management al lui Ken Fisher.

6. Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK)

• Numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni: 98
• Raportul P/E: 966.64

Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) este o importantă corporație farmaceutică multinațională americană, cu sediul în Rahway, New Jersey, care își are originile în Merck Group, înființată în Germania în 1668. Inițial brațul american al acestui grup venerabil, compania operează sub numele Merck Sharp & Dohme sau MSD în afara Statelor Unite și a Canadei. Ea ocupă o poziție importantă în industria farmaceutică, specializându-se în dezvoltarea de medicamente, vaccinuri, terapii biologice și produse pentru sănătatea animală.

Demonstrând un model constant de creștere a dividendelor timp de 11 ani consecutivi, compania oferă în prezent un dividend trimestrial de 0,77 dolari pe acțiune, ceea ce se traduce printr-un randament al dividendelor de 2,41% la data de 17 februarie.

Cel mai mare acționar este Fisher Asset Management al lui Ken Fisher, cu o participare evaluată la 1,4 miliarde de dolari.

În continuare, vă prezentăm celelalte acțiuni din topul celor mai bune 15 acțiuni pentru creșterea pe termen lung, cu numărul de fonduri de investiții care dețin acțiuni și raportul P/E corespunzător:

• NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) - 100 de fonduri de investiții / 160.97
• Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) - 101 de fonduri de investiții / N/A
• Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) - 109 de fonduri de investiții / 53.12
• Salesforce, Inc. (NYSE: CRM) - 120 de fonduri de investiții / 83.39
• Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) - 148 de fonduri de investiții / 60.92

Acestea sunt cele mai bune 15 acțiuni cu un potențial de creștere uriașă. Investitorii pe termen lung ar putea lua în considerare aceste acțiuni în strategiile lor de investiții, având în vedere 

Este important să subliniem că investițiile la bursă  implică riscuri și că performanța trecută nu este o garanție a performanței viitoare. Prin urmare, este întotdeauna recomandat să consultați un specialist financiar sau să efectuați o cercetare amănunțită înainte de a lua decizii de investiții.

Sperăm că acest articol v-a oferit o perspectivă asupra celor mai bune acțiuni pentru randamente semnificative  pe termen lung și v-a ajutat să vă formați propriile strategii de investiții.

Studiul de caz privind cele 15 acțiuni cu potențial de creștere uriașă subliniază optimismul investitorilor pentru anul 2024, evidențiat prin performanța remarcabilă a indicelui S&P 500 și a NASDAQ Composite. Accentul pus pe sectorul tehnologic, în special pe companii precum NVIDIA, care a înregistrat o creștere spectaculoasă a valorii acțiunilor, reflectă interesul crescut pentru inovații și inteligența artificială. Această tendință subliniază importanța tehnologiei în evoluția piețelor financiare și oferă oportunități semnificative de investiții pe termen lung.

Pentru investitorii care doresc să capitalizeze pe aceste tendințe și să identifice acțiuni cu potențial de creștere uriașă, cursurile de investiții și cursurile de tranzacționare bursă pot oferi cunoștințele necesare pentru a naviga cu succes în acest peisaj complex. Aceste cursuri sunt esențiale pentru a înțelege dinamica pieței, a evalua potențialul de creștere al companiilor și a dezvolta strategii de investiții eficiente, maximizând astfel randamentele financiare pe termen lung.